Что из себя представляет операция на бирже Forex “Своп”

Операция Своп на бирже Forex представляет собой одновременное заключение 2-ух противоположных сделок, имеющих разные даты валютирования. Одна из них закрывает ранее открытую позицию, другая тут же её открывает.

Курс свопа и его стоимость определяются при заключении сделки. Получается, это комбинация 2 сделок с одинаковым числом денег, а также с разными датами валютирования в разных противоположных направлениях. Главная цель свопов – перенос через ночь открытой торговой позиции. Свопы могут быть отрицательными и положительными.

Зависит это от разницы в процентных ставках.При совершении торговых операций покупаемая валюта из валютной пары кладётся условно на депозит, продаваемая же берётся в кредит. Поскольку заранее неизвестны сроки удержания торговых позиций, кредитные и депозитные начисления производятся при переносе открытых позиций на следующие сутки.

Начисление свопов на счёт, либо списание с него зависит от разницы между кредитной и депозитной процентными ставками. Если происходит превышение депозитной ставки, своп начисляется на торговый счёт. Если происходит превышение кредитной ставки, своп списывается со счета. Как пример будем рассматривать для расчета свопа процентные ставки, которые установлены центральными банками стран. Например, процентная ставка ЕЦБ — 1%, а в США она равна 0,25%.

Покупка, либо продажа одного лота EUR/USD (в компании Instaforex — это 10 тысяч единиц базовой валюты) по курсу 1,2310. Плата за своп будет равна: за год, ((1% – 0,25%) ? 10 тысяч ? 1,2310) / 100% = 92,325$, либо в сутки, 92,325$/365 = 0,25$. Если открывается длинная позиция (покупка) по валюте EUR/USD, то тогда происходит заимствование в $ под 0,25% годовых и размещение депозитов евро под 1% годовых. Ставка депозитная превышает кредитную, потому на торговый счет начисление будет 0,25$.
__
Пост создан при поддержке yugpodryad.com, где можно заказать ремонт квартир под ключ по самым приятным для вас и вашего бюджета расценкам на рынке.